thinkpool

BNK투자증권에서 25일 한일시멘트(300720)에 대해 "이상적인 사업구조"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한일시멘트(300720)에 대해 "시멘트, 레미콘, 몰탈 등 연관 제품이 황금분할을 이루는 사업구조. 작년 8월 한일현대시멘트가 한일시멘트의 종속회사로 편입됐음. 그룹 지주회사인 한일홀딩스의 보유 지분 전체가 이전한 것. 지배구조가 정리되면서 그룹 전체가 배당에 적극적. 전통적인 고배당 기업인 한일시멘트는 한일현대시멘트로부터 배당금을 직접 수취하게 돼 배당재원이 더 확대됐음. 합병 효과로 실적 모멘텀 또한 대단히 매력적. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "연결기준 2021년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 29.7%, 35.0% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권