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하이투자증권에서 29일 효성첨단소재(298050)에 대해 "나쁘진 않지만, 뭔가 조금 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "목표주가 51만원, 투자의견 매수 유지. 당사는 타이어코드와 탄소섬유 부문별 가치를 24~25년 평균 EBITDA 기반으로 각각 반영하는 방식으로 산출하였으며, 이에 근거한 타이어코드 가치는 2.80조원, 탄소섬유 0.67조원 수준. 2Q24 Review: 영업이익 658억원(컨센서스 706억원 대비 -6.8%). 나쁘진 않지만, 그래도 뭔가 좀 아쉬운 실적. 타이어코드 이익률은 이미 22년 레벨까지 상승한 만큼 하반기 추가 개선을 기대하긴 쉽지 않다는 점도 뭔가 아쉬움."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2분기 동사 영업이익은 658억원(+3.1%QoQ)으로 시장 컨센서스 706억 대비 -6.8% 소폭 하회. 타이어코드는 560억원(-0.4%QoQ)으로 전 분기와 유사한 수준 기록 및 당사 추정치에서 크게 벗어나지 않았으나, 기타 부문에서 탄소섬유 및 아라미드 손익이 예상치에 못 미쳤던 영향. 한편, 기타부문 영업이익은 99억원(+30.3%QoQ)으로 전 분기 대비 개선되긴 했으나, 당사 예상치 135억원 대비로는 -26.7% 대폭 하회하는 저조한 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 640,000원까지 높아졌다가 2023년10월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 510,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.09 목표가 510,000 투자의견 BUY

- 2024.06.04 목표가 510,000 투자의견 BUY

- 2024.04.29 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.14 목표가 510,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.29 목표가 440,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.29 목표가 530,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.29 목표가 460,000 투자의견 BUY 하나증권