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한국투자증권에서 29일 효성첨단소재(298050)에 대해 "2Q24 Review: 하반기가 더 기대되는"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "영업이익은 시장 기대를 소폭 하회했지만 양호한 실적. 하반기 타이어코드 호조에 탄소섬유 수익성 반등이 더해질 전망. 북미와 유럽 내 수요 증가는 안정적인 가운데 중국에서도 이구환신 등 경기부양책 효과로 물동량이 회복할 것. 요즘 화학업종에서 보기 어려운 본업 턴어라운드와 신성장동력. 하반기 더욱 가파른 이익 개선이 예상되는 효성첨단소재에 대해 매수 의견을 유지."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 실적은 예상에 부합. 매출액은 8,405억원(+0.4% QoQ, +3% YoY), 영업이익은 658억원(+3% QoQ, +35% YoY)을 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 7% 하회. 아라미드와 탄소섬유 수익성은 아직 부진했지만, 타이어보강재와 산업용사 부문의 영업이익 전년동기대비 2배 수준으로 개선되며 만회. 타이어보강재는 북미와 유럽에서 견조한 수요가 이어진 덕분에 해상운임 상승분을 판가에 전가하며 1분기 수준의 호실적을 이어갔음. 산업용사에서는 작년 해외 구조조정 효과로 전분기대비 이익이 가장 크게 개선되었음. 반대로 아라미드 부문은 역내 공급경쟁 심화로 적자가 지속된 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 600,000원까지 높아졌다가 2023년10월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 530,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 530,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.30 목표가 530,000 투자의견 매수

- 2024.01.30 목표가 530,000 투자의견 매수

- 2023.10.30 목표가 530,000 투자의견 매수

- 2023.10.20 목표가 530,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 530,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.29 목표가 460,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.07.16 목표가 440,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.07.12 목표가 520,000 투자의견 BUY 신한투자증권