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한국투자증권에서 30일 효성첨단소재(298050)에 대해 "턴어라운드의 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "타이어보강재 수익성 개선에 힘입어 영업이익은 컨센서스를 28% 상회. 화학업종 내 본업 턴어라운드와 고부가 신소재 모멘텀이 가장 매력적. 2024년 이익 턴어라운드가 드디어 본격화되고 있음. 아라미드 판가 회복은 하반기까지 지켜봐야겠지만 단기 시황 부침에도 탄소섬유에서 차별화된 마진을 유지하고 있어 장기적인 성장 매력은 변함없이 유효. 2분기부터 중국 공장 판매가 안정화되며 수익성은 반등할 전망. 올해 탄소섬유 생산능력은 2개 라인이 더 추가되어 연평균 60% 이상 확대될 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 실적은 시장 기대를 크게 상회. 매출액은 8,368억원(+9% QoQ, +0.3% YoY), 영업이익은 637억원(+207% QoQ, -5% YoY)을 기록. 탄소섬유/아라미드 부문은 우려했던 대로 부진했지만 타이어코드 수익성이 이를 모두 만회할 정도로 개선된 덕분에 전체 영업이익은 컨센서스를 28% 상회. 타이어보강재 매출액은 전분기대비 12% 증가한 4,843억원을 기록. 탄소섬유와 아라미드 매출액은 762억원으로 15% 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 600,000원까지 높아졌다가 2023년10월 530,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 530,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.30 목표가 530,000 투자의견 매수

- 2024.01.30 목표가 530,000 투자의견 매수

- 2023.10.30 목표가 530,000 투자의견 매수

- 2023.10.20 목표가 530,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.07.31 목표가 600,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.30 목표가 530,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.04.29 목표가 490,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.29 목표가 440,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.29 목표가 520,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권