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신한투자증권에서 31일 효성첨단소재(298050)에 대해 "멈출 수 없는 탄소섬유 성장가도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "2Q23 영업이익 486억원(-28% QoQ)으로 컨센서스 하회. 본업 부진에도 탄소섬유 중심의 슈퍼섬유 실적 호조세 지속. 본업의 부진은 아쉬우나 탄소섬유 이익 모멘텀은 강해지며 주가 재평가는 지속되겠음. 탄소섬유 영업이익은 25년까지 연평균 43% 성장이 기대되며 전사 영업이익의 33%(22년 8%)를 차지하겠음. 현재 탄소섬유 가치(1.6조원)와향후 확대될 부분까지 감안할 경우 업사이드 포텐셜은 열려 있음."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q23 영업이익은 486억원(-28%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 540억원을 하회. 타어보강재 영업이익은 313억원(-30%)으로 부진한 실적을 기록. 신차용 타이어 수요 회복세에도 여전히 부진한 교체용 수요로 판가와 판매량이 둔화된 영향. 기타 사업부는 스판덱스 시황 약세 영향으로 적자전환. 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드) 영업이익은 227억원(+76%)으로 실적 호조세가 지속. 탄소섬유 매출액과 영업이익과 전기대비 각각 30%, 116% 증가했으며 영업이익률은 30%를 넘은 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 500,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 610,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 610,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.13 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2023.05.02 목표가 610,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.13 목표가 610,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 610,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.31 목표가 590,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.07.31 목표가 640,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.31 목표가 600,000 투자의견 매수 한국투자증권