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하이투자증권에서 31일 효성첨단소재(298050)에 대해 "질적성장이 돋보였던 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 640,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "2Q23 Review: 영업이익 486 억원 (컨센서스 540 억원 대비 -10%). 이익의 질적 측면에서 보면 오히려 더 좋았음. 탄소섬유에서 끝나지 않을 신규 성장동력 (feat. 아라미드). 탄소섬유에 이어 아라미드는 동사의 또 다른 성장 모멘텀이 되어줄 것이라 판단하며, 향후 생산규모와 일정 등이 구체화되면 실적 추정 및 목표주가 산정에 반영할 예정."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2 분기 영업이익은 486 억원으로 27.8%QoQ 감소 및 컨센서스 540 억원 대비 -10% 하회. 타이어코드 부문 이익이 전방수요 둔화로 판매물량 및 판가 모두 하락하며 313 억원(-30%QoQ)으로 약 2 년 만에 최저치까지 낮아진 영향. 그 외 타이어코드 해외법인 재고조정과 산업용사 및 아라미드 부문 고가재고 투입에 따른 역래깅효과 등의 일회성 비용이 발생한 것도 금번 실적에 부정적으로 작용."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 640,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 640,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.05 목표가 640,000 투자의견 BUY

- 2023.05.02 목표가 640,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 640,000 투자의견 BUY

- 2023.03.30 목표가 640,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 640,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.31 목표가 600,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.07.31 목표가 560,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.31 목표가 600,000 투자의견 BUY NH투자증권