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한국투자증권에서 31일 효성첨단소재(298050)에 대해 "당장의 이익이 전부는 아니기에"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "2분기 영업이익은 컨센서스를 10% 하회하며 아직 바닥을 지나가는 단계. 하반기 완만한 턴어라운드와 함께 탄소섬유/아라미드의 성장성에 주목할 필요. 하반기 타이어보강재와 스판덱스 시황의 회복 방향성은 분명하나 문제는 속도. 추세적인 판가 상승까지는 아직 시간이 필요한 만큼 3분기 영업이익에 대한 눈높이도 낮춰야 함. 특히 탄소섬유와 아라미드의 수요 성장이 리레이팅을 뒷받침할 전망. 추가 증설효과에 주목할 필요."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 실적은 예상보다 부진했음. 신소재 부문의 이익 성장이 이어졌으나 타이어코드와 스판덱스 시황 회복은 기대만큼 빠르지 않았기 때문. 매출액은 8,164억원(-2% QoQ, -20% YoY), 영업이익은 486억원(-28% QoQ, -50% YoY)을 기록. 영업이익은 한투 추정치와 컨센서스를 각각 8%, 10% 하회. 주력사업인 타이어보강재 부문의 매출액은 4,577억원으로 전분기대비 7% 감소. 탄소섬유와 아라미드 매출액은 973억원으로 전분기대비 33% 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 600,000 투자의견 매수

- 2023.07.03 목표가 600,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 600,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.07.31 목표가 560,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.31 목표가 600,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.31 목표가 620,000 투자의견 BUY IBK투자증권