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상상인증권에서 6일 효성첨단소재(298050)에 대해 "2Q23 Preview: 정중동(靜中動)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

상상인증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 예정보다 빨라진 탄소섬유 신증설을 통해 장기 이익 성장이 가속화되고, 2) 하반기 이후 경기회복 시 PET타이어코드의 수익성 상승이 예상되기 때문."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 8172억원(-20.3% YoY), 624억원(-36.0% YoY)으로 컨센서스(Fnguide 6/30기준 영업이익 608억원)에 부합할 전망. 탄소섬유/아라미드 영업이익은 158억원으로 전분기대비 22.5% 확대될 전망. 공격적인 증설을 통해 탄소섬유 사업의 영업이익은 2023년 454억원에서 2025년 865억원으로 빠르게 증가할 전망. 외형 증설과 더불어 그레이드 향상을 통해 풍력 블레이드 등 추가적인 수주 가능성도 높아지고 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 640,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2023.07.06 목표가 530,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.06 목표가 530,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2023.07.03 목표가 620,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.07.03 목표가 600,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

- 2023.06.13 목표가 610,000 투자의견 BUY 신한투자증권