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신한투자증권에서 2일 효성첨단소재(298050)에 대해 "견고한 실적, 보여줄 게 많은 탄소섬유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "1Q23 영업이익 673억원(+35% QoQ)으로 컨센서스 부합. 2Q 영업이익 778억원(+16% QoQ), 탄소섬유 증설 반영 시작. 타어보강재 영업이익은 477억원(+7%)을 전망. 타이어보강재 시황 약세에도 탄소섬유 중심의 슈퍼섬유 호실적 지속. 본업 실적 개선과 공격적인 생산능력 확대로 탄소섬유 가치 부각. 현재 시가총액의 70%가 탄소섬유 사업 가치(1.2조원)만으로 설명되는 만큼 높은 멀티플과 이익 고성장으로 주가 재평가는 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 영업이익은 673억원(+35%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 634억원에 부합. 타어보강재 영업이익은 445억원(+16%)을 기록. 전방 타이어(교체용) 수요 약세로 판매량 회복이 제한적이었으며 PET 타이어코드 수출 가격은 전기대비 4% 하락하며 약세가 지속. 기타 사업부는 스판덱스 시황 회복 영향으로 흑자전환에 성공. 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드) 매출액과 영업이익은 각각 729억원(+10%), 129억원(+1%)을 기록. 탄소섬유는 전방 수요(고압용기, 태양광용) 호조세 및 판가 강세가 지속되며 호실적을 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 750,000원까지 높아졌다가 2022년11월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 610,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 640,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 610,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.13 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2023.03.03 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2023.02.02 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 610,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.02 목표가 640,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.02 목표가 560,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.05.02 목표가 580,000 투자의견 BUY 흥국증권