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대신증권에서 21일 효성첨단소재(298050)에 대해 "불황 속의 진주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

대신증권 위정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "23년 영업이익 3,488억원(22E 3,265억원, YoY +6.8%) 전망. RE 타이어 수요 회복 및 판가 협상에 따른 시장점유율 회복으로 타이어코드 사업부문 영업이익은 견조한 흐름 유지 전망. 전방 수요 호조에 따른 탄소섬유의 높은 OPM 유지되는 가운데 2Q23 이후 탄소섬유 증설(2,500톤/연) 물량 반영되며 연간 영업이익 증가(YoY +77.6%). 23년 하반기 이후 베트남 스판덱스 사업부문 흑자전환 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q22 예상 영업이익은 612억원으로 QoQ -7.4% 하락 전망. 이는 통상적 비수기 영향에 따른 타이어보강재 판매량 감소에 기인(4Q22E OP 490억원, QoQ -23.7%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 544,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.12.21 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.21 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.22 목표가 510,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.17 목표가 544,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.11.11 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권