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이베스트투자증권에서 29일 효성중공업(298040)에 대해 "중공업 부문, 건설 부문 모두 호조. 밸류 매력 Good"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "1Q24 영업 실적 YoY 호조. 종전 전망치에도 실질적으론 대체로 부합. 중공업 부문 1Q24 신규수주 호조. 주요 해외 시장 골고루 호조. 1Q24 수주 대호조에다 업황 호황 지속으로 유럽지역 우량 고객들을 대상으로 장납기 수주도 받기 시작한 점을 감안하면 올해 수주는 가이디언스를 초과할 가능성이 크다고 판단. 건설 부문도 호조. 재무리스크는 제한적. Peer 대비 펀드멘털 다소 호조. 목표 PER, 다소 할증 또는 최소 보합 수준 합당. 목표주가는 단계적으로 설정해가고 있는 중."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q24 연결영업실적은 매출 9,845억원(yoy +16%), 영업이익 562억원(yoy +298%), 영업이익률 5.7%(yoy 4.0%P↑)로서 전년동기 대비 대호조세를 시현. 중공업 부문은 매출 yoy +22%, 영업이익 yoy 흑전, 영업이익률 yoy 6.4%P↑의 대호조인데 전년동기 저마진/역마진 수주 정리 영향에 따른 기저효과를 제외해도 전반적인 호조. 건설부문은 매출 yoy 9%, 영업이익 yoy +35%, 영업이익률 yoy 0.9%P↑로서 대호조."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.23 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.16 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2024.03.28 목표가 343,000 투자의견 BUY

- 2024.03.05 목표가 290,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.04.29 목표가 430,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.04.29 목표가 340,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.04.29 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나증권