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이베스트투자증권에서 30일 효성중공업(298040)에 대해 "중공업 부문 OK. 건설 부문 재무리스크 우려도 기우"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "4Q23 영업실적 컨센서스 미달. 매출, 비용 측면 모두 일회성적 요인. 수주는 중공업, 건설 모두 4Q23 재차 대호조, 23년 연간 가이디언스 초과. 중공업, 건설 부문 모두 4Q23부터 수주가 재차 폭발적 성장세로 돌아섰다는 점은 눈여겨 봐야 할 부분. 연결영업실적,2023년 폭발적 호조에 이어 2024년에도 대호조 지속 전망. 중공업 부문 OK. 건설부문도 현재까지 재무 리스크 거의 없는 것으로 파악."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 연결영업실적은 매출 12,920억원(yoy +8%, qoq +24%), 영업이익 634억원(yoy +27%, qoq -33%), 영업이익률 4.9%(yoy 0.7%P↑, qoq 4.2%P↓)로서 당사 종전 전망치 및 시장 컨센선스 전망치 대비 영업이익은 대폭 미달. 2024년 연결영업실적은 매출 49,730억원(yoy 16%), 영업이익 3,973억원(yoy 54%), 영업이익률 8.0%(yoy 2.0%P↑)로서 2023년 폭발적 호조에 이어 대호조가 지속될 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년12월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 235,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.30 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.11 목표가 235,000 투자의견 BUY

- 2023.12.14 목표가 235,000 투자의견 BUY

- 2023.12.05 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.30 목표가 250,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.01.30 목표가 240,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.01.30 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.01.30 목표가 260,000 투자의견 BUY 다올투자증권