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하나증권에서 17일 효성중공업(298040)에 대해 "환율 변동에 따른 일시적 부진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "4분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망. 수주-매출 시차와 환율 변동이 중공업 부문의 외형과 마진에 부정적인 영향을 미친 것으로 판단. 이는 일시적인 이슈이며 업황은 여전히 긍정적인 상황. 고마진 수주분이 매출로 집중되는 2023년 실적 개선에 관심을 가질 필요가 있음. 2023년 추정치 기준 PER 8.0배, PBR 0.7배."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 매출액은 1.2조원으로 전년대비 16.2% 개선될 전망. 영업이익은 510억원으로 전년대비 31.5% 증가할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.01.17 목표가 96,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 84,000 투자의견 BUY

- 2022.08.01 목표가 84,000 투자의견 BUY

- 2022.05.02 목표가 84,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 84,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.17 목표가 96,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.16 목표가 94,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2022.12.14 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권