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대신증권에서 24일 효성중공업(298040)에 대해 "풀려가는 숙제들"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이지니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "[2022년] 매출은 전년비 20% 내외 증가 전망. 수주도 매출 증가를 따라갈 것. 진흥기업은 재건축 정비사업 허가 완화를 기대. 그동안 경쟁사 대비 할인 요인이었던 중공업 부문 마진은 외형성장으로 만회. 건설 부문의 할인은 정권 교체 수혜로 변화. 복합기업 할인 이유가 감소. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "[2021년] 어려운 여건에서도 단기와 중장기 성장을 위한 신사업 투자 지속. 매출은 중공업 1.8조원(전력기기 1.34조원), 건설 1.3조원으로 소폭 확대. 수주는 중공업 1.8조원, 건설 1.3조원, 진흥기업 0.4조원. [4Q21] 수주 증가. 중공업 수주 5,900억원(전력기기 4,400억원) 중에 수출이 2,600억원. 유럽과 중동 확대, 차단기와 ESS 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 95,000원까지 높아졌다가 2021년11월 83,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 83,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.03.24 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.16 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.07 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.24 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.01.27 목표가 84,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.12.29 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권