thinkpool

대신증권에서 7일 효성중공업(298040)에 대해 "변한건 주가 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "4Q21 수주도 호조. 2021년 연중 중공업 부문 마진 침체, 중소형 건설주 하락세, 전력부문 경쟁사의 대규모 충당금 예정, 현대차의 수소 프로젝트 중단 등으로 동사의 주가도 하락. 그러나 실적 개선 국면의 동사와 연계가 크지 않음. 변한건 주가 뿐이며 4Q21 중공업 실적 개선을 시작으로 2022년 턴어라운드."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q21 실적은 매출액 9,391억원(+12% yoy), 영업이익 379억원(+78% yoy). 컨센서스 대비 매출액 -2% 하회, 영업이익 +7% 상회하는 무난한 실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년8월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 83,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.01.07 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.05 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.07 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.12.29 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.29 목표가 79,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권