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IBK투자증권에서 29일 효성중공업(298040)에 대해 "실적 개선과 신사업 방향성 고려시 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "한전의 전기료 인상은 전력 설비 투자를 반영한 것으로 미국 인프라 투자 포함 내수와 수출 모두 개선될 것으로 기대. 일부 신사업 지연(데이터센터 착공 지연)과 오해(수소 생태계 활용분야 축소 뉴스) 등으로 주가가 하락했으나 2022년 해외 부문 수주 향상에 따른 실적 개선 전망과 신사업 방향성을 고려할 때 저평가 구간으로 판단. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4Q21 분기 실적은 매출액 1.0조원(+21% yoy), 영업이익 250억원(+18% yoy), 영업이익률 2.5%(-0%p yoy)로 전망. 2022년 연간으로는 매출액 3.4조원(+11% yoy), 영업이익 1,327억원(+25% yoy), 영업이익률 4.0%(+0.5%p yoy)로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 73,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년3월 106,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.12.29 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.21 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.22 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.28 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.29 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.11.29 목표가 79,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2021.11.03 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권