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대신증권에서 2일 효성중공업(298040)에 대해 "돈을 벌기 시작하는 중공업 부문"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "- [중공업] 1Q20 구조조정, 미국 반덤핑으로 -766억원 적자 이후 고정비 부담 완화, 저가수주 해소. 내년 중공업 영업이익 685억원 전망(20E -97억원) - [건설] 감소추세는 이어지겠지만 우량 사업장 보유로 3Q20 바닥으로 회복"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 3Q20 실적은 매출액 6,606억원(-14% yoy), 영업이익 215억원(+5% yoy) - 컨센서스 대비 매출액 -8%, 영업이익 -35% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 19,000원까지 내려갔다가 2020년9월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.09.21 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.08.06 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.07.31 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 74,000 투자의견 BUY 대신증권