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[투데이리포트]효성중공업, " Strong Bu…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 29일 효성중공업(298040)에 대해 " Strong Buy!! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,500원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "- 현주가는 PBR 0.26배(시가총액 2,704억원 / 순자산 1조 280억원). 시장은 업에 대한 경쟁 력을 잃은 것으로 판단하나 산업 내 확고한 위치와 견조한 실적이 이어질 것 - 건설 부문의 올해 영업이익과 지배순이익은 각각 1,494억원과 670억원으로 건설 부문만 반 영한 PER은 4.0배에 불과. 주요 건설사 평균 PER 6.4대 대비 40% 할인 거래. 그러나 도급 위주의 안정적 사업과 수주잔고 3.6조원(매출액 대비 171.5%), 1군업체 수준의 수익성을 감 안하면 심각한 저평가. 하반기 회현역 PJ가 마무리되면 연간 160억원 이자비용도 감소 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 중공업 부문은 3Q18부터 이어져온 적자로 사업가치를 zero로 인식. 2018년 7월 13일 분할 상장으로 시점 상 공표된 실적은 계속 적자였지만 중공업 부문은 산업 내 확고한 위치. 1) PCS 자체 제작으로 ESS 마진 확보(2Q19 OPM 4%), 2) 국내 화학공장 투자 증가로 기전사 업(펌프용 모터) 턴어라운드, 3) 중국, 인도법인 흑자 전환 등 확연한 턴어라운드 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 55,000원까지 높아졌다가 2019년6월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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