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[투데이리포트]효성중공업, "중공업 사업부 회복…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 31일 효성중공업(298040)에 대해 "중공업 사업부 회복시점 지연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "자포인트 및 결론. 4분기 연결 매출액은 1조 690억원으로 YoY 10% 증가하고 영업이익은 35억원으로 YoY 93% 감소하여 시장기대치 큰 폭으로 하회. 동사 실적의 핵심 변수인 중공업 사업부는 4분기 1회성 성격이 강한 비용 반영 후 점진적으로 실적 턴어라운드 할 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 실적 부진의 원인은 1) 전력사업부 내수 업황 악화 및 중동발주 지연 2) 1분기 통관분 까지 비용 계상한 미국반덤핑관세, 미국 이전가격 수출료 등 1회성 성격이 강한 비용 약 500 여억원 반영. 반면 건설부문은 양호한 실적을 기록"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 68,000원까지 높아졌다가 2018년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 56,000 | 57,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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