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KB증권에서 7일 효성티앤씨(298020)에 대해 "3분기까지 이익성장 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,090,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "적어도 3분기까지는 실적호전이 지속될 전망. 3분기 스판덱스 영업이익은 2,630억원 (OPM 34.0%)으로 전분기대비 증가할 것으로 보임. 3분기 스판덱스 현물가격을 보합으로 가정하더라도 원재료 (부탄디올 등) 가격 하락에 따른 수익성 상승이 가능할 전망. 하반기 나올 수 있는 스판덱스 신증설은 Huafeng 5만톤이 전부. 2021년 하반기와 2022년 상반기까지도 타이트한 스판덱스 수급밸런스는 지속될 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 1조 8,616억원 (+85.1% YoY, +15.0% QoQ), 3,204억원 (흑자전환 YoY, +29.8% QoQ)으로 실적호전이 지속될 전망. 최근 상향된 컨센서스 (Fnguide 7/5기준 영업이익 3,256억원)에도 충분히 부합할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 167,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,090,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,090,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,285,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 972,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.07.07 목표가 1,090,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 917,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.24 목표가 518,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 167,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.07 목표가 1,090,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.06 목표가 1,150,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.06 목표가 1,150,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.30 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(상향) 신한금융투자