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키움증권에서 18일 효성티앤씨(298020)에 대해 "내년, Capex 회수기 돌입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "동사의 내년 영업이익은 2,495억원으로 올해 대비 46.6% 증가할 전망. 올해 팬더믹 상황 및 세계 공급망 재편으로 중국 스판덱스 업체들의 대규모 증설이 제한된 가운데, 수요는 반등이 예상되고 생산량 증가로 고정비 레버리지 효과가 추가되며, 인도 플랜트 초기 운전자금 부담 등이 감소할 것으로 추정되기 때문. 대규모 투자 제한으로 점진적 재무구조 개선 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 444억원으로 전 분기 대비 흑자전환하며, 시장 기대치(399억원)를 상회할 전망이다. 주력 제품인 스판덱스의 수익성 개선에 기인함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.18 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.11 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.18 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.08.03 목표가 180,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.03 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자