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[투데이리포트]효성티앤씨, "어닝 서프라이즈 …" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 1일 효성티앤씨(298020)에 대해 "어닝 서프라이즈 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 " 올해 2분기 영업이익은 924억원으로 시장 기대치(629억원)를 크게 상회하였습니다. 원재료 가격 하락으로 주력 제품인 스판덱스 이익이 큰 폭으로 증가하였고, 판매량, 환율 요인 등도 실적에 긍정적으로 작용하였기 때문입니다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "작년 10월 중국 PTMEG 플랜트가 가동하였다. 이에 동사의 PTMEG 생산능력은 18만톤으로 증가하였다. 동사는 원단위 고려 시 스판덱스 생산에 투입되는 PTMEG의 약 70%를 자체 생산 가능하다. 이에 동사의 스판덱스 스프레드 계산 시 PTMEG 보다는 BDO를 고려한 통합 스프레드를 고려하는 것이 합리적이다. 동사가 경쟁사 대비 스판덱스 마진율이 높은 것은 제품믹스 다변화 요인도 존재하나, PTMEG를 내재화 비율이 높은 것도 한 요인으로 작용하고 있다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 271,000원까지 높아졌다가 2019년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 220,000 | 240,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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