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[투데이리포트]효성티앤씨, "컨센을 47% 상회…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 효성티앤씨(298020)에 대해 "컨센을 47% 상회하는 서프라이즈. Conviction BUY"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "-2Q19 영업이익/순이익, 컨센을 47%/86% 상회하는 서프: 전 사업부가 개선되었으나, 특히 나일론/폴리에스터의 대폭 흑자전환(QoQ +222억원)이 서프라이즈의 주요인이었다. -3Q19 영업이익 YoY +35% 개선된 높은 수준 예상: 하지만, 1) PX/PTA, BDO, CPL 등 주요 사업의 원료 가격은 급반등 가능성이 매우 낮고 2) 나일론 사업부의 구조조정 효과지속 3) 베트남 동나이법인 PET T/C 호조 지속 가능성이 높아 YoY 큰 폭 개선된 흐름을 보일 가능성"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "글로벌 스판덱스 1위 업체의 지위를 감안하면 충분히 보수적인 Valuation이다. 레벨업된 실적이 향후에도 유지될 전망이다. 이번 실적을 통해 PX의 하락이 폴리에스터, 동나이법인 PET T/C에 긍정적인 영향을 주고 있음을 확인했고, 나일론의 구조적인 적자 축소도 가능하기 때문이다. BDO는 8월 이후 일부 업체의 정기보수 종료로 가격 상승이 어려우나, 국내 스판덱스 수출가는 소폭의 반등세다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 215,000 | 240,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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