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[투데이리포트]효성티앤씨, "일회성 요인으로 부…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 효성티앤씨(298020)에 대해 "일회성 요인으로 부진한 4Q18 실적. 1Q19에는 개선된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "4Q18 영업이익은 414억원(QoQ -32%, YoY -16%)으로 컨센(603억원)을 31% 하회했다. 스판덱스 이익률이 소폭 하락(QoQ -0.7%p)했고, 무역/기타의 일회성 요인이 크게 작용한 탓이었다. 스판덱스 영업이익은 402억원(QoQ -14%, OPM 12.2%)으로 소폭 감익되었는데, 이는 전방 의류업체의 가동률 조정에 따른 판매물량 감소 및 중국 스판 법인들이정책적으로 재고물량을 저가 처분함에 따른 판가 하락 영향 이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1Q19 영업이익은 538억원(QoQ +30%, YoY -6%)을 예상한다. QoQ 개선의 주요인은 스판덱스와 무역/기타다. 스판덱스 영업이익은 437억원(QoQ +9%)으로 소폭 개선을 추정한다. 4Q18의 판매량 감소와 재고 저가처분에 따른 부정적효과가 소멸되고 MDI 등 원재료 투입가도 낮아지기 때문이다. 무역/기타 영업이익은 163억원(QoQ +88%)으로 큰 폭개선될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 238,200 | 271,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 271,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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