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[투데이리포트]효성티앤씨, "2019년 스판덱스…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 효성티앤씨(298020)에 대해 "2019년 스판덱스 수익성 개선 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 1조 5,024억원, 627억원 (OPM 4.2%)으로 전년동기대비 각각 8.0%, 26.8% 증가한 것으로 추정된다. 4분기 섬유사업 외형과 영업이익은 6,598억원, 440억원으로 전년동기 및 전분기대비 모두 증가할 전망이다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "효성티앤씨의 2019년 매출액과 영업이익은 5조 8,872억원, 2,752억원으로 2018년대비 각각 1.9%, 14.8% 증가할 전망이다. 스판덱스 수급밸런스가 개선되면서 실적개선이 가능하다는 판단이다. 2019년 예상되는 스판덱스 신규증설은 효성 1.8만톤, 중국 Bailu 4.0만톤, Huafeng Spandex 6.0만톤 등 총 11.8만톤이다"라고 밝혔다. 한편 " 2019년 증설을 계획하였던 Shandong RUYI와 Hengshen 모두 증설계획을 취소한 것으로 파악되었다. Huafeng Spandex의 추가적인 증설 지연 또는 취소 가능성이 높다. 2019년 스판덱스의 공급과잉은 완화될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 280,000원까지 높아졌다가 2018년10월 227,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 245,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 243,200 | 271,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 271,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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