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[투데이리포트]효성티앤씨, "실적호전은 4분기에…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 효성티앤씨(298020)에 대해 "실적호전은 4분기에 거듭 확인될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 227,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 원료가격 하락과 상반기 신규 증설에 따른 판매량 증가를 통해 스판덱스의 실적호전이 시작되었고, 2) PET타이어코드 생산량 확대 (베트남 동나이법인)와 NF3 판매량 증가 (중국 취저우 네오켐)를 통해 기타사업의 이익증가도 기대되기 때문이다. 목표주가는 2019년 예상 실적기준 Implied PER 11.0배, PBR 1.99배 수준이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기 실적을 통해 실적호전에 대한 작은 희망을 보았다면, 4분기에는 실적호전의 시작을 확신할 수 있을 것으로 판단된다. 4분기 매출액과 영업이익은 1조 5,273억원, 614억원으로 전년동기 대비 각각 9.7%, 24.1% 증가할 전망이다. 영업이익의 경우 4분기 일회성 비용 반영을 보수적으로 고려해도 3분기보다도 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "원재료 (BDO/MDI)의 경우 2018~2019년 신규 공급증가로 인해 2019년 평균가격은 2018년대비 하락할 전망이다. 또한 2019년 2분기 인디아 스판덱스 신규공장 완공과 베트남 동나이법인의 PET타이어코드 추가증설 (2019년 1분기 상업생산 예정)을 통한 판매물량 증가도 2019년 실적호전을 견인할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년8월 280,000원까지 높아졌다가 2018년10월 227,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 227,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 242,000 | 271,000 | 227,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 227,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 271,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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