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흥국증권에서 22일 효성화학(298000)에 대해 "증설의 효과를 볼 시간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 효성화학(298000)에 대해 "프로판 가격 급등에 따라 수익성이 부진했으나, 향후 점진적인 가격 안정화가 예상됨에 따라 이에 대한 실적 악화는 일시적일 것으로 전망함. 또한 베트남 법인의 설비 보수 정상화에 따라 PP/DH 사업부의 수익성 개선이 기대됨. 또한 기타 사업부의 수익성 개선도 기대되는데, NF3는 전방 IT 산업의 견조한 수요 속에 기존 4.8천톤에서 22년 6.8천톤까지 증설이 예정되어 있음. POK는 EP 중 탄소 배출량이 가장 적은 제품이자 동사가 세계 최초로 상용화한 제품으로 향후 수요 확대가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "4분기 매출액 6,120억원, 영업이익 -168억원을 기록함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD (DOWNGRADE)'에 목표주가 303,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.03.22 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.22 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.01.27 목표가 303,000 투자의견 HOLD (DOWNGRADE) 이베스트투자증권

- 2022.01.27 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.27 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자