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이베스트투자증권에서 2일 효성화학(298000)에 대해 "2분기, 컨센서스 부합하느 실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 464,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 "하반기 Pure Chemical 주가 흐름은 친환경 섹터 부각 및 2022년 공급과잉 우려로 인하여 저조할 것으로 예상됨. 다만, 동사의 경우, 베트남 PDH 모멘텀을 고려하여 Up-Cycle Target PBR 적용이 가능하다고 판단하였으며 그럼에도 불구, 기존 목표주가 대비 낮은 주가 수준이 예상됨. 동사는 베트남 PDH 설비가 빠르면 9월부터 시작될 것으로 보임. 그리고 4분기 중으로 이에 대한 이익 일부가 반영될 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2021년 2분기 매출액은 6,192억원(+4.7% QoQ, +44.2% YoY), 영업이익 713억원(+16.7% QoQ, +1,880.6% YoY)으로 컨센서스 대비 부합하는 실적을 기록했음. 3분기는 2분기 대비 소폭 하회하는 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 109,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 490,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 464,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 464,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.02 목표가 464,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 490,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 169,000 투자의견 BUY

- 2020.09.14 목표가 169,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.03 목표가 109,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.02 목표가 464,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.08.02 목표가 700,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.02 목표가 510,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.06 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권