thinkpool

한화투자증권에서 3일 효성화학(298000)에 대해 "하반기 베트남 증설이 더 기대되는 이유"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

한화투자증권 전우재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 "1) 인건/운송/전력비 절감, 2) 베트남의 외국 투자자 감세 정책으로 15년간 낮은 세율. 3) 베트남에서 수출할 경우 무관세. 4) 한국과 다르게 LPG를 직접 수입, 추가적인 원가 절감을 기대."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q1Q21 OP는 611억원(QoQ +204%, YoY +392%)으로 컨센서스를+25% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 490,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 620,000 투자의견 매수(신규) 신한금융투자

- 2021.05.03 목표가 490,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2021.05.03 목표가 600,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.05.03 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권