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키움증권에서 3일 효성화학(298000)에 대해 "곧 분신술(分身術)이 발동된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 효성화학(298000)에 대해 "올해 하반기부터 베트남 2차 PP 설비,Cavern, PDH 설비가 상업화되며, 국내 플랜트와 동일한 규모의 설비가 본격 가동됨. 특히 Cavern/PDH 통합으로 기존 1차 PP 설비의 경제성도 크게 개선될 전망. 또한 에틸렌 회수 설비, 부생수소, 스팀등 부산물 생산으로 추가적인 수익성 개선도 예상됨. 베트남정부와 협력을 통하여 LPG를 베트남과 동남아시아에 판매할 계획. Cavern 보유로 일반적인 트레이딩 사업 대비 차별화된 마진율이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 611억원으로 작년 동기 대비 392.7% 증가하며, 시장 기대치(489억원)를 크게 상회하였다. 전 사업부문의 실적 개선에 기인함. 동사의 올해 2분기 영업이익은 690억원으로 증익 추세가 이어질 전망. 사우디 아람코의 아시아 LPG 계약 가격 약세가 나타나며, PP 스프레드가 견고한 수준을 지속할 것으로 예상되기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 114,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 650,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.22 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.03 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.03 목표가 700,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.03 목표가 510,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.29 목표가 490,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권