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KTB투자증권에서 3일 효성화학(298000)에 대해 "안 살 이유가 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 박일선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 "양적 성장(베트남 프로젝트)에 질적 성장(프리미엄 개선)까지 더해지며 실적 모멘텀은 22년까지 지속될 수 있을 전망. 커버리지 종목 내 Top-pick 유지. 2H21부터 베트남 DH 설비 상업 가동이 시작되며 분기 100억원 수준의 적자구조가 해소되는 기존 투자 포인트 또한 지속적으로 유효."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21 매출액 5,912억원(YoY +39.2%, QoQ +24.3%), 영업이익 611억원(YoY +392.5%, OPM 10.3%)을 기록. 2Q21E 영업이익은 674억원(QoQ +10.3%, OPM 10.9%)으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 510,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 510,000 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.20 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 510,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.29 목표가 490,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.04.26 목표가 650,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.19 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권