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하나금융투자에서 15일 효성화학(298000)에 대해 "1Q21부터 서프라이즈. 중장기 높은 투자수익률 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성, 하재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 효성화학(298000)에 대해 "2021년 하반기에는 베트남 프로판 보관 설비 및 PDH 완공으로 정상적인 이익 창출이 가능할 전망이며, 2022년에는 베트남 증설 Full 반영으로 편안한 증익 구간을 맞이할 것으로 예상됨. 따라서, 2021~22년 영업이익은 각각 YoY +310%, +46% 증가할 전망. 최근 PP 강세로 베트남의 흑자전환 시점이 앞당겨질 가능성이 높음. 2022년까지의 편안한증익 구간 진입을 감안하면 중장기적으로 높은 투자수익률이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q21 영업이익은 423억원(QoQ +110%, YoY +241%)으로 컨센(261억원)을 62% 상회할 전망. 2Q21 영업이익은 599억원(QoQ +42%, YoY +1,573%)으로 대폭 개선을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.15 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.01.14 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.11.02 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.08.03 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.15 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.03 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.01 목표가 250,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.02.01 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권