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키움증권에서 2일 효성화학(298000)에 대해 "PP 업황 강세의 대표 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 효성화학(298000)에 대해 "내년 상반기까지 베트남 PP-Alone 설비는 외부 프로필렌 도입으로 적자 기조를 유지하겠지만, 1) 내년 7월부터 PDH 60만톤, PP 30만톤, Cavern 가동으로 원재료 통합 및 물량 증가 효과가 본격적으로 발생할 것으로 예상되고, 2) 코비드19 확산세 진정으로 유럽/미국/호주 등 선진국향 산업용 파이프 시장 수요가 증가하며,3) 필름/옵티컬부문이 전방 산업 업황 회복으로 견고한 마진율을 유지할 것으로 예상되고, 4) 내년에는 증설 제한으로 NF3도 마진 개선이 전망됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 내년 영업이익은 1,842억원으로 올해 대비 161.4% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 220,000원까지 높아졌다가 2020년9월 114,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.12.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.09.09 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.21 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.13 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.02 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.27 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.20 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규) KTB투자증권

- 2020.11.02 목표가 155,000 투자의견 BUY 대신증권