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키움증권에서 9일 효성화학(298000)에 대해 "3분기 영업이익, 전 분기 대비 775.0% 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 114,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 효성화학(298000)에 대해 "전 사업부문의 실적 개선으로 내년 영업이익은 2,059억원으로 올해 대비 154.5% 증가할 전망. 또한 PDH 공정 과정에서 만들 어지는 부생수소를 현재 효성/린데가 추진 중인 액화수소 플랜트에 판매하며, 일부 영업이익이 발생할 것으로 보임. 동사의 베트남 프로젝트는 외부 프로필렌 도입 및 동남아 프로필렌 공급처 트러블로 올해까지 큰 폭의 실적 개선은 제한될 것으로 보임. NF3부문, 고마진율 유지 전망. 베트남 프로젝트, 내년부터 본격적인 실적 개선 효과 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 315억원으로 전 분기(36억원) 대비 775.0% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 220,000원까지 높아졌다가 2020년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 114,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 109,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.09.09 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.21 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.13 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.09 목표가 114,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.03 목표가 175,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.07.31 목표가 150,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2020.08.03 목표가 155,000 투자의견 BUY 대신증권