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이베스트투자증권에서 14일 씨에스베어링(297090)에 대해 "1Q24까지 쉬어갑니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 "4Q23에도 이어진 GE향 물량 이연. 1Q24까지 쉬어감. 2H23 이연된 GE 물량이 연간 판매량 증가에 기여하겠으나 올해 GE의 3MW급 비중이 50%(기존 60%)로 예상됨에 따라 ASP 상승 효과는 다소 줄어들 것으로 추정. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 10,500원으로 하향. 당초 3월로 예상됐던 Vestas향 6MW급 매출 인식이 5월로 늦춰질 것으로 파악되며 GE향 물량 이연 영향이 1Q24까지 예상되는 바 실적 추정치를 조정. 글로벌 터빈사들의 실적 호조와 금리 안정화에 따른 실적 개선이 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q23 실적은 매출 82억원(-46.8% QoQ), 영업이익 -15억원(적지 QoQ)으로 시장 컨센서스를 크게 하회. 금번 영업적자는 GE의 전력망 연결 문제로 인한 주문 이연에 기인. 3Q23부터 지속된 해당 영향은 1Q24부터 점진적으로 해소될 전망. 동사는 현재 90% 수준인 GE향 매출 비중을 2024년 70%까지 낮출 계획. 2024년부터 고객사 포트폴리오 다변화가 본격화되며 실적 안정성이 확보될 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년9월 16,000원까지 높아졌다가 2023년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.14 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.07 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.09.14 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.14 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.14 목표가 12,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.02.13 목표가 10,600 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.01.11 목표가 15,000 투자의견 BUY DS투자증권