thinkpool

DS투자증권에서 16일 씨에스베어링(297090)에 대해 "모든 준비 끝, 올라갈 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 "1) 고객사 다변화를 통한 각 거래처별 매출 비중 안정화, 2) 베트남 생산 체제로 미국, 유럽 등으로의 공급 확대(베트남 공장 생산능력 8,000개), 3) 풍력 터빈 대형화로 베어링 크기도 커지면서 판매단가가 높은 제품 판매 비중을 높일 것. 2021~2022년 매출액 감소, 생산기지 이전 등으로 실적이 축소되었으나 모든 준비를 마친 만큼 2023년 본격적인 실적 턴어라운드가 진행될 전망"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2023년 흑자전환(영업이익 85억원 전망)을 시작으로 2024년 실적은 매출액 2,280억원(+76.5%, YoY)과 영업이익 171억원 (+106.8%, YoY)으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.16 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권