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NH투자증권에서 18일 씨에스베어링(297090)에 대해 "어려운 업황에도 잘 견디는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최영광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 "코로나19 영향으로 인해 GE향12MW급 대형 베어링 납품 스케줄이 기존 2022년 2분기에서 3분기로 지연됐으나, 예상보다 빠른 베트남 법인의 가동률 개선 및 실적 기여로 인해 ’21년, ’22년 영업이익 추정치를 각각 40%, 13%씩 상향 조정. 다만, 성장 요인이 본격적으로 반영되는 2023년 이후의 실적 전망은 유지. 풍력 산업의 중장기적 성장성은 견조하며, 씨에스베어링은 베트남 법인을 통한 외형 확대 및 수익성 개선 진행 중."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액 314억원(+30.4% y-y), 영업이익 22억원(-15.9% y-y, 영업이익률 7.1%)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회하는 실적 기록. 3분기 매출액 317억원(+28.8% y-y), 영업이익 21억원(+6.1% y-y, 영업이익률 6.3%) 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권