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신한금융투자에서 7일 씨에스베어링(297090)에 대해 "기다리던 Blue Wave 현실화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

신한금융투자 조민서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 씨에스베어링(297090)에 대해 "Blue Wave로 신재생 에너지에 우호적인 환경 조성 기대. 베트남 CAPA 1차 증설분은 20년말부터 가동을 시작해 제품 생산 중. 해상풍력 전용인 1.5차 증설이 진행되고 있으며, 21년말 육상풍력용 2차 증설이 시작될 것으로 예상됨. 베트남 증설로 신규 고객인지멘스가메사향 출하량이 증가할 전망. 22년부터 ASP 상승 효과가 나타날 전망. 풍력 터빈 용량이 증가하기 때문."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q20 매출액 307억원(+25.6% YoY, +24.6% QoQ), 영업이익 36억원(+90.7% YoY, +93.3% QoQ)를 전망함. 4Q20 수주잔고는 3Q20 대비 2배가량 증가한 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.07 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.07 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.05 목표가 44,000 투자의견 BUY 대신증권