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IBK투자증권에서 14일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "프리미엄 웰니스 레지던스로 그려갈 미래"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 조정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "서울원 아이파크의 프리미엄 웰니스 레지던스(임대 주택 사업)가동사의 디밸로퍼로서 매력도를 높여줄 첫 번째 단계라고 판단. 그렇게 생각한 이유는 1) 대형 건설사 중 서울 시내에서 시니어가 메인 타겟인 주택 운영 수익 목적으로 자체 개발한 두 번째 사례이며, 2) 높은 보증금 수취를 통한 유동선 개선이 기대되고, 3) 시니어 하우징 관리 시장 선점을 통한 규모의 경제 효과를 기대할 수 있기 때문"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2024년도 3분기 HDC현대산업개발 영업실적은 매출액 1.1조 원(YoY +5.4%), 영업이익 476억 원(YoY -23.5%)을 기록하였다. 영업이익은 시장 기대치 463억 원에 부합. 부진한 수익성을 기록한 이유는 1) 일반 건축부문의 준공정산손실 발생, 2) 판매비와 관리비(수주추진비와 판촉비 등)의 상승에서 기인"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.14 목표가 28,000 투자의견 매수

- 2024.10.14 목표가 28,000 투자의견 매수

- 2024.08.01 목표가 28,000 투자의견 매수

- 2024.05.16 목표가 24,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.14 목표가 28,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.11.14 목표가 35,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.11.08 목표가 36,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.10.30 목표가 25,500 투자의견 BUY 다올투자증권