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교보증권에서 15일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "새로운 성장의 시작"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "① 전년부터 시작된 이익 회복 ② 올림픽파크포레온 등 수도권 입주장 회복에 따른 미수금 회복 및 재무구조 개선 ③ 광운대 역세권 개발 사업 및 수익성 높은 다수 개발 사업이 시작될 것을 감안하면 주가 및 밸류에이션 레벨 회복이 임박했다 판단. 최근 주가 하락을 매수 기회로 활용할 필요"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q24 매출액 1.1조원(YoY +7.2%), 영업이익 559억원(YoY -10.0%), 주택부문 이익 호조 불구, 건축부문 부진 등으로 영업이익 소폭 감소. 주택(YoY +26.7%)은 원가율 안정화와 대형사업장 매출 비증 증가로 이익 급증. 토목(YoY +13.5%)는 매출액 증가 및안정적인 원가율 관리에 힘입어 이익 증가. 건축(YoY -62.1%)은 상업용 부동산 부진에 따른 이익 급감. 해외/연결기타(YoY 적전)는 매출액 급감에 따른 분기 적자 지속. 3분기 실적 부진에도 영업이익 시장 기대치(539억원) 소폭 상회 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.10.15 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.15 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2024.10.15 목표가 33,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.14 목표가 28,000 투자의견 매수 IBK투자증권

- 2024.10.10 목표가 35,000 투자의견 BUY 한화투자증권