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케이프투자증권에서 29일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "21년 3분기 충당금 반영으로 부진한 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "자체 주택과 건축 현장에서 234억원의 하자소송 충당금을 설정했기 때문. 이 영향으로 자체 매출이익률이 12.3%까지 하락했음. 일시적인 현상으로 4분기부터는 정상화될 전망."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 " 3분기 연결 영업이익 664억원으로 당사와 시장 예상을 각각 40%, 44% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년2월 42,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 38,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.03 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.10.29 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.10.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.29 목표가 37,000 투자의견 BUY 삼성증권