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KTB투자증권에서 30일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "2Q21 Review: 수주가 심상치 않다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "올해 실적 부진과 광주 사고에 따른 센티멘트 훼손은 불가피하지만, 1) 12월부터 시작될 역세권 리츠 개발사업, 2) 작년 말 신용등급 회복으로 올해 조달금리 정상화에 따른 수주 증가 추세, 3) 내년부터 본격화 될 실적 턴어라운드 등 중장기 투자매력도는 높다는 판단. 대형건설사와의크게벌어진밸류에이션갭을빠르게좁혀갈전망."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q21 매출액 8,124억원(YoY -15.1%), 영업이익 1,049억원(YoY -28.8%). 시장기대치 하회. 건축 일회성 비용 반영에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 42,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.07.12 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.02.03 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 42,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.29 목표가 38,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.07.29 목표가 42,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.07.29 목표가 37,000 투자의견 BUY 삼성증권