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KTB투자증권에서 28일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "1Q21 Review: 10월이 오면_매출 성장부터"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "올해 실적 감익은 아쉽지만, 1) 10월부터 시작될 역세권 리츠 개발사업, 2) 리츠를 활용한 보유 운영 모델 확장을 통해 안정적인 현금흐름 확보 전략, 3) 내년부터 본격화 될 실적 턴어라운드 등은 긍정적이지만, 하반기부터 매출액이 증가 추세로 전환되는 모습 확인 필요."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21 매출액 6,946억원(YoY -31.0%), 영업이익 1,184억원(YoY -13.7%)으로 어닝 서프라이즈 시현. 외주주택 부문과 토목/SOC 부문의 높은 수익성에 기인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.28 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.02.03 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.09 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.28 목표가 35,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.28 목표가 38,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.12 목표가 39,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.09 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권