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대신증권에서 4일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "이제 본업에 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "수주잔고는 27조 793십억원(+9% yoy)으로 6.5년치 일감 확보. 민간택지 분양가 상한제 등 규제 이슈, 둔촌주공 지연 이슈가 있지만 내년은 광운대, 인천 용현/학익, 인천신항, 의정부, 공릉 등 자체사업 증가. 아시아나항공 인수 무산 자금의 활용이 주가 방향을 결정할 것. 동사는 국내 주택사업이 매출의 대부분을 차지하며 높은 마진의 자체사업 비중이 건설사 중 가장 높음. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q20 실적은 매출액 812십억원(-7% yoy), 영업이익 133십억원(+41% yoy) 기록. 컨센서스 대비 매출액 -6%, 영업이익 +38% 상회. 2020년 매출액은 3조 896십억원(-7% yoy), 영업이익 501십억원(-9%)을 기록할 전망. 2년간 줄어든 수주 영향이나 내년부터 개선. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 30,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.03 목표가 26,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.29 목표가 30,500 투자의견 BUY 삼성증권