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케이프투자증권에서 28일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "3Q20 보유 현금 대비 주가 저평가 상태라고 판단"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "아시아나 항공 인수 관련 불확실성이 제거되었고, 순현금이 9천억원에 육박한 상황이지만, 주가는 오히려 하락함. 광운대 역세권, 용산철도병원부지 등 자체개발 사업의 착공이 지연되면서 이익 회복 속도가 더딜 수 있다는 점을 반영하고 있다고 판단. 씨티오씨엘이 순조롭게 이뤄지면서 이익 성장에 기여하고, 지연되는 인허가는 정부의 서울권역 주택공급 확대 정책에 따라 순조롭게 진행될 것으로 전망됨."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20 연결 영업이익 1,326억원(+41.4%YoY, -9.9%QoQ)으로 당사와 시장 예상을 각각 50%, 38% 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 43,000원까지 높아졌다가 2020년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.24 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.21 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.28 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.29 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.26 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권