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이베스트투자증권에서 29일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "3Q20 REVIEW: 리스크가 걷히고 난 후"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발의 주가를 누르던 가장 큰 요인인 아시아나항공 인수 리스크가 마무리됨에도 불구하고, 지난해 6,400세대의 적은 분양 성과 및 올해 상반기 분양 공백에 따라 펀더멘탈 매력도가 떨어지면서 당분간 주가 횡보가 불가피할 것으로 전망함. 1) 매출 성장을 회복시킬만한 CAPEX, M&A 또는 대형 자체사업의 가시화, 2) 순현금 9천억원에 대한 배당 확대, 자사주 매입등의 주주 환원적 의사결정이 필요한 시점."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q20 매출액은 8,125억원으로 전년동기대비 6.8% 감소, 컨센서스 대비 7.8% 하회했음. 반면 3Q20 영업이익의 경우 1,326억원으로 전년동기대비 41.4% 증가, 컨센서스 영업이익 960억원 대비 38.1% 상회하며 서프라이즈 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 46,000원까지 높아졌다가 2020년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.24 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.25 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.29 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.26 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2020.09.28 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권