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[투데이리포트]HDC현대산업개발, " 8월이 분기점…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 29일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 " 8월이 분기점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "- 2분기 연결 매출액은 1조 4,490억원으로 YoY 76% 증가하고 영업이익은 1,960억원으로 YoY 96% 증가하여 시장기대치에 상회. - 실적 호조의 가장 큰 원인은 인도기준으로 인식되는 영통 아이파크캐슬, 청주가경 1차 프로젝트 등의 입주율이 100%에 근접해 자체사업 매출과 이익 호조. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 최근 분양물량 급감 우려로 주가 급락하였으나 1) 순현금 재무구조, 2) 이미 분양경기의 급랭을 가정하고 하락한 주가, 3) 8월 분양가 상한제 입법예고 구체적 내용에 따라 분양물량 반등 가능성을 고려해 목표주가를 유지 - 최근 민간택지 분양가상한제 도입이 예고되며 분양물량 급감 우려로 동사 주가는 급격한 하락세를 보임. - 8월 분양가상한제의 구체적인 입법예고 내용에 따라 분양물량 급락우려가 완화될 시 이와 동행해 주가 반등 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년4월 57,000원까지 높아졌다가 2019년6월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 53,333 | 63,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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