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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "정당한 가치평가는 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 29일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "정당한 가치평가는 복합개발로부터"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "2분기 실적은 매출액14,492억원(+75.6% YoY), 영업이익 1,958억원(+96.4% YoY), 세전이익 2,026억원(+99.8% YoY)으로 집계되었다. 외주사업에서 충당금(환입 가능성이 높은)을 쌓았음에도 불구하고 인도기준 자체사업인 영통 및 청주가경1차의 기성이 인식되면서 시장기대치를 상회하는 실적을 시현했다 - 연초 목표보다 실제 분양물량은 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "HDC현대산업개발의 P/E, P/B는 각각 4.3배, 0.7배이다. 부동산 규제의 영향은 이미 주가에 반영되었다고 판단된다. 주택분양시장에 대한 불확실성이 큰 상황에서 밸류에이션 매력만으로 주가 상승을 주장하기 어렵다. DB금융투자 리서치센터는 HDC현대산업개발이 추진 중인 복합개발사업(인천 용현 도시개발, 용산병원 부지개발,. 인천신항 항만배후단지 개발, 광운대 역세권 개발)이 가시화되는 것이 주가 반등의 전환점이 될 것으로 판단하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 84,000원까지 높아졌다가 2019년7월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 59,500 | 81,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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