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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "입주 호조에 따른 …" BUY-KB증권
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| KB증권에서 25일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "입주 호조에 따른 호실적 기대 vs 부진한 주택 분양"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,500원을 내놓았다. KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발에 대해서 투자의견 Buy, 목표주가를 62,500원을 유지한다. ① 자체주택 입주 본격화에 따라서 2분기 호실적이 예상된다는 점, ② 우수한 재무구조 바탕으로 복합 개발사업 파이프라인이 증가되는 점이 긍정적이다. 밸류에이션 매력이 높아 투자의견 Buy를 유지하나 비우호적 업황 속에서 전반적인 분양이 더디다는 점이 부담이다. 정부의 부동산 정책 변화나 복합개발 프로젝트의 본격적 진행 없이 급격한 주가상승을 기대하기 어렵다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 2분기 HDC현대산업개발 연결기준 매출액 1.31조원 (+58.8% YoY, +48.9% QoQ), 영업이익 1,958억원 (+95.8% YoY, +92.9% QoQ), 지배주주순이익 1,504억원 (+95.4% YoY, +122.1% QoQ)을 기록하면서 매출액과 이익 모두 시장기대치를 상회할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 78,000원까지 높아졌다가 2018년10월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 62,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 61,722 | 81,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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