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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "기다리는 때가 점점…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 30일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "기다리는 때가 점점 다가오고 있다"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "동사는 4분기 매출액 1조 277억원(YoY N/A, QoQ +9.4%), 영업이익 993억원(YoYN/A, QoQ -16.5%)을 기록해 시장기대치에 부합했다. 자체주택 매출은 부진했지만,외주주택 매출이 큰 폭으로 증가했다. 올해 자체사업 매출은 자체현장 2곳(청주가경1차, 영통아이파크캐슬)이 인도기준으로 인식되면서 상고하저를 기록할 전망이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사를 다른 대형사와 다른 범주로 바라보는 주요인은 동사가 국내 주택에 집중된 사업을 하고 있어서가 아니라, 한국형 디벨로퍼로의 잠재력을 기대하고 있기 때문이다.따라서 작년에 불거진 회계기준 변경에 다른 실적 변동성 확대가 주가 급락의 원인 중하나일 수는 있으나, 근본적인 이유는 아니라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 재무구조로 투자기회 발견 시 즉시 의사결정이 가능하며, 보유 개발사업 파이프라인이 탄탄해 양질의 랜드뱅킹을 할 수 있는시간적 여유가 있다는 점도 긍정적이다. 디벨로퍼 전환의 가늠자가 될 복합개발사업의본격적인 시작은 광운대 역세권 개발과 창동 역사 개발, 파주 서패동 도시개발 사업이 될 전망이다. 다만 예정보다 지연되고 있어 사업시기의 가시성이 확대될 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 95,000원까지 높아졌다가 2019년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 62,000 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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